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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 477.00 | 4 552 194.00 | 10 543 283.00 | 15 095 477.00 |
BZ Autres créances | 8 221 916.00 | | 8 221 916.00 | 8 221 916.00 |
CF Disponibilités | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 221.00 | | 8 353 221.00 | 8 353 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 448 698.00 | 4 552 194.00 | 18 896 504.00 | 23 448 698.00 |
CU Autres participations | 15 095 477.00 | 4 552 194.00 | 10 543 283.00 | 15 095 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 404.00 | 2 776 404.00 | | 2 776 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 232 621.00 | -3 654 907.00 | | -5 232 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 487.00 | -1 577 713.00 | | -1 724 487.00 |
DL TOTAL (I) | -4 180 703.00 | -2 456 216.00 | | -4 180 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075 968.00 | 22 305 626.00 | | 23 075 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 620.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 077 206.00 | 22 306 246.00 | | 23 077 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 896 504.00 | 19 850 030.00 | | 18 896 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 252 299.00 | 888 199.00 | | 15 252 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 947 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 831.00 | 880 053.00 | | 859 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 318.00 | 2 457 766.00 | | 2 584 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 487.00 | -1 577 713.00 | | -1 724 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 8 221 916.00 | 8 221 916.00 | | 8 221 916.00 |
VI Groupe et associés | 23 075 968.00 | 15 251 061.00 | 1 659 338.00 | 23 075 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222 014.00 | 8 222 014.00 | | 8 222 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 077 206.00 | 15 252 299.00 | 1 659 338.00 | 23 077 206.00 |