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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 095 477.00 | 3 605 007.00 | 11 490 470.00 | 15 095 477.00 |
BZ Autres créances | 8 353 277.00 | | 8 353 277.00 | 8 353 277.00 |
CF Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 560.00 | | 8 359 560.00 | 8 359 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 455 037.00 | 3 605 007.00 | 19 850 030.00 | 23 455 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 353 277.00 | | | 8 353 277.00 |
CU Autres participations | 15 095 477.00 | 3 605 007.00 | 11 490 470.00 | 15 095 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 776 404.00 | 2 776 404.00 | | 2 776 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 654 907.00 | -2 298 844.00 | | -3 654 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577 713.00 | -1 356 064.00 | | -1 577 713.00 |
DL TOTAL (I) | -2 456 216.00 | -878 502.00 | | -2 456 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305 626.00 | 21 428 876.00 | | 22 305 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 522.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 306 246.00 | 21 429 398.00 | | 22 306 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 850 030.00 | 20 550 896.00 | | 19 850 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 199.00 | 987 297.00 | | 888 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 053.00 | 999 911.00 | | 880 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 766.00 | 2 355 975.00 | | 2 457 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577 713.00 | -1 356 064.00 | | -1 577 713.00 |