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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 744.00 | 62.00 | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 217.00 | 60 922.00 | 257 295.00 | 318 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 024.00 | 6 015.00 | 34 009.00 | 40 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 047.00 | 68 681.00 | 2 266 366.00 | 2 335 047.00 |
BT Marchandises | 115 100.00 | 850.00 | 114 251.00 | 115 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CF Disponibilités | 367 298.00 | | 367 298.00 | 367 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 092.00 | 850.00 | 703 242.00 | 704 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 139.00 | 69 531.00 | 2 969 608.00 | 3 039 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 964 052.00 | 815 377.00 | | 964 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 521.00 | 148 675.00 | | 148 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 573.00 | 997 052.00 | | 1 145 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 897.00 | 1 496 318.00 | | 1 368 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 740.00 | 310 222.00 | | 295 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 516.00 | 84 757.00 | | 96 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 884.00 | 58 307.00 | | 62 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 824 036.00 | 2 002 042.00 | | 1 824 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 608.00 | 2 999 094.00 | | 2 969 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 465.00 | 323 017.00 | | 361 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 955.00 | | 294 358.00 | 2 258 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 266.00 | 2 335 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 266.00 | 318 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 216.00 | | 590.00 | 1 976 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 715.00 | | 293 768.00 | 242 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 909.00 | 43 757.00 | | 18 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 528.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 693.00 | 43 230.00 | | 17 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 360.00 | 655.00 | | 5 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 1 504.00 | | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | 1 504.00 | | 5 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 897.00 | 202 066.00 | 825 271.00 | 1 368 897.00 |
VI Groupe et associés | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 328.00 | | | 190 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 567.00 | 46 543.00 | 40 024.00 | 86 567.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 036.00 | 361 465.00 | 825 271.00 | 1 824 036.00 |