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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 502.00 | 216 497.00 | 141 005.00 | 357 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 024.00 | 10 401.00 | 29 623.00 | 40 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 332.00 | 228 704.00 | 2 145 628.00 | 2 374 332.00 |
BT Marchandises | 123 958.00 | 413.00 | 123 546.00 | 123 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BZ Autres créances | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 401.00 | | 250 401.00 | 250 401.00 |
CF Disponibilités | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 481.00 | 413.00 | 594 069.00 | 594 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 813.00 | 229 117.00 | 2 739 697.00 | 2 968 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 056.00 | 1 269 367.00 | | 1 413 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 730.00 | 143 689.00 | | 149 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 786.00 | 1 446 056.00 | | 1 595 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 753.00 | 963 201.00 | | 757 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 475.00 | 251 475.00 | | 251 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 82 617.00 | | 87 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 772.00 | 51 890.00 | | 46 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 911.00 | 1 349 182.00 | | 1 143 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 697.00 | 2 795 238.00 | | 2 739 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 396.00 | 340 007.00 | | 593 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 436.00 | | 22 858.00 | 2 358 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 2 374 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 357 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 806.00 | | | 1 976 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 606.00 | | 22 858.00 | 341 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 515.00 | 57 750.00 | 6 962.00 | 167 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 709.00 | 57 750.00 | 6 962.00 | 165 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 230.00 | 1 171.00 | | 9 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 631.00 | 413.00 | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | 1 584.00 | 631.00 | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | 1 584.00 | 631.00 | 9 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 753.00 | 207 239.00 | 550 515.00 | 757 753.00 |
VI Groupe et associés | 251 475.00 | 251 475.00 | | 251 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 911.00 | 593 396.00 | 550 515.00 | 1 143 911.00 |