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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 956.00 | 310 238.00 | 48 718.00 | 358 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 024.00 | 11 466.00 | 28 558.00 | 40 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 786.00 | 323 510.00 | 2 052 276.00 | 2 375 786.00 |
BT Marchandises | 117 151.00 | 796.00 | 116 355.00 | 117 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 086.00 | | 257 086.00 | 257 086.00 |
CF Disponibilités | 211 296.00 | | 211 296.00 | 211 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 545.00 | 796.00 | 630 750.00 | 631 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 332.00 | 324 306.00 | 2 683 026.00 | 3 007 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 787.00 | 1 562 786.00 | | 1 709 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 380.00 | 147 002.00 | | 179 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 167.00 | 1 742 787.00 | | 1 922 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 583.00 | 550 552.00 | | 341 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 250.00 | 252 063.00 | | 252 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 094.00 | 96 653.00 | | 101 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 362.00 | 42 699.00 | | 64 362.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 858.00 | 941 967.00 | | 760 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 026.00 | 2 684 754.00 | | 2 683 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 786.00 | 348 344.00 | | 377 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 332.00 | | 1 454.00 | 2 374 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 806.00 | | | 1 976 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 502.00 | | 1 454.00 | 357 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 281.00 | 35 763.00 | | 276 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 475.00 | 35 763.00 | | 274 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 466.00 | 1 000.00 | | 10 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828.00 | 796.00 | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 294.00 | 1 796.00 | 828.00 | 11 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | 1 796.00 | 828.00 | 11 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 583.00 | 210 761.00 | 130 822.00 | 341 583.00 |
VI Groupe et associés | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037.00 | 46 013.00 | 40 024.00 | 86 037.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 858.00 | 377 786.00 | 130 822.00 | 760 858.00 |