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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 502.00 | 274 475.00 | 83 027.00 | 357 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 024.00 | 10 466.00 | 29 558.00 | 40 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 332.00 | 286 747.00 | 2 087 585.00 | 2 374 332.00 |
BT Marchandises | 120 642.00 | 828.00 | 119 814.00 | 120 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 048.00 | | 257 048.00 | 257 048.00 |
CF Disponibilités | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 997.00 | 828.00 | 597 169.00 | 597 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 330.00 | 287 575.00 | 2 684 754.00 | 2 972 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 786.00 | 1 413 056.00 | | 1 562 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 002.00 | 149 730.00 | | 147 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 787.00 | 1 595 786.00 | | 1 742 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 552.00 | 757 753.00 | | 550 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 063.00 | 251 475.00 | | 252 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 653.00 | 87 911.00 | | 96 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | 46 772.00 | | 42 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 967.00 | 1 143 911.00 | | 941 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 754.00 | 2 739 697.00 | | 2 684 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 344.00 | 593 396.00 | | 348 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 063.00 | | | 252 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 332.00 | | | 2 374 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 806.00 | | | 1 976 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 502.00 | | | 357 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 303.00 | 57 978.00 | | 218 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 497.00 | 57 978.00 | | 216 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 401.00 | 65.00 | | 10 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413.00 | 828.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 893.00 | 413.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 893.00 | 413.00 | 10 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 552.00 | 208 992.00 | 341 560.00 | 550 552.00 |
VI Groupe et associés | 252 063.00 | | | 252 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 187.00 | | | 207 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 246.00 | 40 222.00 | 40 024.00 | 80 246.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 967.00 | 348 344.00 | 341 560.00 | 941 967.00 |