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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 901.00 | 112 402.00 | 217 499.00 | 329 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 024.00 | 6 280.00 | 33 744.00 | 40 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 731.00 | 120 487.00 | 2 226 243.00 | 2 346 731.00 |
BT Marchandises | 105 314.00 | 443.00 | 104 871.00 | 105 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
CF Disponibilités | 292 826.00 | | 292 826.00 | 292 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 551.00 | 443.00 | 630 108.00 | 630 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 282.00 | 120 930.00 | 2 856 352.00 | 2 977 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 573.00 | 964 052.00 | | 1 112 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 794.00 | 148 521.00 | | 156 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 367.00 | 1 145 573.00 | | 1 302 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 911.00 | 1 368 897.00 | | 1 166 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 115.00 | 295 740.00 | | 251 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 96 516.00 | | 74 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 928.00 | 62 884.00 | | 61 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 985.00 | 1 824 036.00 | | 1 553 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 352.00 | 2 969 608.00 | | 2 856 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 735.00 | 361 465.00 | | 339 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 047.00 | | 11 684.00 | 2 335 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 806.00 | | | 1 976 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 217.00 | | 11 684.00 | 318 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 666.00 | 51 541.00 | | 62 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 62.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 922.00 | 51 479.00 | | 60 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 150.00 | 2 650.00 | | 60 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | 443.00 | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 865.00 | 708.00 | 850.00 | 6 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 865.00 | 708.00 | 850.00 | 6 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 911.00 | 203 776.00 | 832 313.00 | 1 166 911.00 |
VI Groupe et associés | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 923.00 | 39 899.00 | 40 024.00 | 79 923.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 985.00 | 339 735.00 | 832 313.00 | 1 553 985.00 |