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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 354.00 | 2 421.00 | 18 933.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 998.00 | 2 421.00 | 3 926 577.00 | 3 928 998.00 |
BZ Autres créances | 202 676.00 | | 202 676.00 | 202 676.00 |
CF Disponibilités | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 466.00 | | 248 466.00 | 248 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 464.00 | 2 421.00 | 4 175 043.00 | 4 177 464.00 |
CU Autres participations | 3 907 644.00 | | 3 907 644.00 | 3 907 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 340.00 | | | 2 992 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
DG Autres réserves | 1 081 721.00 | | | 1 081 721.00 |
DH Report à nouveau | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 964.00 | | | -14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 245.00 | | | 4 163 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 043.00 | | | 4 175 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 058.00 | | 15 940.00 | 3 913 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | 15 780.00 | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 484.00 | | 160.00 | 3 907 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 875.00 | | 1 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 476.00 | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 202 674.00 | | | 202 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 676.00 | 202 676.00 | | 202 676.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |