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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 080.00 | 26 747.00 | 13 333.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 678.00 | 31 127.00 | 2 653 551.00 | 2 684 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BZ Autres créances | 390 051.00 | | 390 051.00 | 390 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
CF Disponibilités | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 758.00 | | 7 357 758.00 | 7 357 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 436.00 | 31 127.00 | 10 011 309.00 | 10 042 436.00 |
CU Autres participations | 2 643 098.00 | 4 380.00 | 2 638 718.00 | 2 643 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 056.00 | 2 253 056.00 | | 2 253 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 306.00 | 199 922.00 | | 225 306.00 |
DG Autres réserves | 5 825 314.00 | 1 819 741.00 | | 5 825 314.00 |
DH Report à nouveau | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 864.00 | 5 530 957.00 | | -233 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085 285.00 | 9 819 149.00 | | 8 085 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 731.00 | | | 1 700 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 6 143.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 695.00 | 123 115.00 | | 221 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 023.00 | 130 338.00 | | 1 926 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 309.00 | 9 949 487.00 | | 10 011 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 023.00 | 130 338.00 | | 226 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 574.00 | | 266 574.00 | 266 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 574.00 | | 266 574.00 | 266 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 179 707.00 | 83 730.00 | | 179 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 906 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 906 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 898 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 308.00 | 7 174 623.00 | | 327 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 172.00 | 1 643 666.00 | | 561 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 864.00 | 5 530 957.00 | | -233 864.00 |