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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 354.00 | 6 766.00 | 14 589.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 949.00 | 6 766.00 | 3 031 183.00 | 3 037 949.00 |
BZ Autres créances | 349 832.00 | | 349 832.00 | 349 832.00 |
CF Disponibilités | 2 913 860.00 | | 2 913 860.00 | 2 913 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 692.00 | | 3 263 692.00 | 3 263 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 640.00 | 6 766.00 | 6 294 875.00 | 6 301 640.00 |
CU Autres participations | 3 016 595.00 | | 3 016 595.00 | 3 016 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 340.00 | | | 2 992 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
DG Autres réserves | 1 066 757.00 | | | 1 066 757.00 |
DH Report à nouveau | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 007.00 | | | 2 125 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 252.00 | | | 6 288 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 875.00 | | | 6 294 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049 830.00 | | | 3 049 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049 830.00 | | | 3 049 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 050.00 | | | 891 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 050.00 | | | 891 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158 781.00 | | | 2 158 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 778.00 | | | 3 299 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 771.00 | | | 1 174 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 007.00 | | | 2 125 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 998.00 | | | 3 928 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 050.00 | 3 016 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 050.00 | 3 037 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 644.00 | | | 3 907 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421.00 | 4 345.00 | | 2 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 400.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 3 945.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 349 830.00 | | | 349 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 832.00 | 349 832.00 | | 349 832.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |