| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 4 724.00 | 8 899.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 798.00 | 24 308.00 | 3 421 490.00 | 3 445 798.00 |
BZ Autres créances | 402 683.00 | | 402 683.00 | 402 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 429.00 | | 7 258 429.00 | 7 258 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 228.00 | 24 308.00 | 10 679 920.00 | 10 704 228.00 |
CU Autres participations | 3 430 675.00 | 19 584.00 | 3 411 091.00 | 3 430 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 056.00 | 2 253 056.00 | | 2 253 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 306.00 | 225 306.00 | | 225 306.00 |
DG Autres réserves | 5 653 309.00 | 5 591 450.00 | | 5 653 309.00 |
DH Report à nouveau | | 14 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 47 337.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 887.00 | 8 132 622.00 | | 8 136 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 618.00 | 2 219 460.00 | | 2 529 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 192.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 9 686.00 | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595.00 | 20 301.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 033.00 | 2 249 639.00 | | 2 543 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 920.00 | 10 382 261.00 | | 10 679 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 033.00 | 49 639.00 | | 343 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 544.00 | 18 694.00 | | 328 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 328.00 | | 550 520.00 | 3 024 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 050.00 | 3 432 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 050.00 | 3 445 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 705.00 | | 550 520.00 | 3 010 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 2 389.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 389.00 | | 2 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 971.00 | 19 584.00 | 52 971.00 | 52 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 971.00 | 19 584.00 | 52 971.00 | 52 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 584.00 | 30 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 402 256.00 | 402 256.00 | | 402 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 544.00 | 328 544.00 | | 328 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 074.00 | 1 074.00 | 1 700 000.00 | 2 201 074.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 183.00 | 402 683.00 | 1 500.00 | 404 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 033.00 | 343 033.00 | 1 700 000.00 | 2 543 033.00 |