| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 094.00 | 15 390.00 | 24 704.00 | 40 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 632.00 | 15 390.00 | 4 112 242.00 | 4 127 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BZ Autres créances | 379 203.00 | | 379 203.00 | 379 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | 55 481.00 | 3 194 519.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 235 230.00 | | 2 235 230.00 | 2 235 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 503.00 | 55 481.00 | 5 836 022.00 | 5 891 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 134.00 | 70 871.00 | 9 948 264.00 | 10 019 134.00 |
CU Autres participations | 2 009 286.00 | | 2 009 286.00 | 2 009 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 056.00 | | | 2 253 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951.00 | | | 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 926.00 | | | 199 926.00 |
DG Autres réserves | 1 819 741.00 | | | 1 819 741.00 |
DH Report à nouveau | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530 957.00 | | | 5 530 957.00 |
DL TOTAL (I) | 9 819 149.00 | | | 9 819 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 264.00 | | | 9 948 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 906 024.00 | | | 6 906 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906 024.00 | | | 6 906 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007 309.00 | | | 1 007 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 309.00 | | | 1 007 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898 716.00 | | | 5 898 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 623.00 | | | 7 174 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 666.00 | | | 1 643 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530 957.00 | | | 5 530 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 733.00 | | | 17 733.00 |