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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 210.00 | 37 007.00 | 48 203.00 | 85 210.00 |
040 Immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 269.00 | 37 007.00 | 151 262.00 | 188 269.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
084 Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
110 Total général Actif | 233 244.00 | 37 007.00 | 196 237.00 | 233 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 520.00 | 244 511.00 | | 277 520.00 |
230 Autres produits | 13 200.00 | 7 569.00 | | 13 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 720.00 | 252 080.00 | | 290 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 955.00 | 70 259.00 | | 70 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | 300.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 78 565.00 | 69 638.00 | | 78 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 094.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 574.00 | 65 986.00 | | 65 574.00 |
252 Charges sociales | 19 197.00 | 19 764.00 | | 19 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | 5 214.00 | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 473.00 | 233 257.00 | | 241 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 248.00 | 18 823.00 | | 49 248.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 828.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | 405.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 2 179.00 | | 8 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 370.00 | 14 412.00 | | 39 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 347.00 | | | 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |