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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 009.00 | 46 050.00 | 40 960.00 | 87 009.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 509.00 | 46 050.00 | 147 460.00 | 193 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
084 Disponibilités | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
110 Total général Actif | 248 445.00 | 46 050.00 | 202 396.00 | 248 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 546.00 | 277 520.00 | | 341 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | | | 844.00 |
230 Autres produits | 11 884.00 | 13 200.00 | | 11 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 274.00 | 290 720.00 | | 354 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 181.00 | 70 955.00 | | 86 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 320.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 83 875.00 | 78 565.00 | | 83 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 1 818.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 045.00 | 65 574.00 | | 94 045.00 |
252 Charges sociales | 27 808.00 | 19 197.00 | | 27 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 043.00 | 5 040.00 | | 9 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 086.00 | 241 473.00 | | 303 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 188.00 | 49 248.00 | | 51 188.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 1 004.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 717.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 157.00 | | 8 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 888.00 | 39 370.00 | | 41 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 275.00 | | | 16 275.00 |