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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 489.00 | 59 430.00 | 101 059.00 | 160 489.00 |
040 Immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 349.00 | 59 430.00 | 250 919.00 | 310 349.00 |
060 Stock marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
084 Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
110 Total général Actif | 384 146.00 | 59 430.00 | 324 717.00 | 384 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 487.00 | 341 546.00 | | 384 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | 844.00 | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 12 293.00 | 11 884.00 | | 12 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 724.00 | 354 274.00 | | 398 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 933.00 | 86 181.00 | | 92 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -180.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 125 260.00 | 83 875.00 | | 125 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | 2 314.00 | | 4 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 455.00 | 94 045.00 | | 111 455.00 |
252 Charges sociales | 32 671.00 | 27 808.00 | | 32 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 380.00 | 9 043.00 | | 13 380.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 469.00 | 303 086.00 | | 379 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 256.00 | 51 188.00 | | 19 256.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 433.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 357.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 8 510.00 | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 283.00 | 41 888.00 | | 15 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 579.00 | | | 26 579.00 |