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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 758.00 | 93 010.00 | 76 748.00 | 169 758.00 |
040 Immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 618.00 | 93 010.00 | 226 608.00 | 319 618.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
084 Disponibilités | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
110 Total général Actif | 400 370.00 | 93 010.00 | 307 360.00 | 400 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 175.00 | 504 840.00 | | 302 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 578.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 36 940.00 | 13 894.00 | | 36 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 616.00 | 519 312.00 | | 353 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 852.00 | 121 607.00 | | 74 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 370.00 | -390.00 | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 85 938.00 | 130 286.00 | | 85 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 4 613.00 | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 935.00 | 169 725.00 | | 136 935.00 |
252 Charges sociales | 23 359.00 | 48 248.00 | | 23 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 064.00 | 18 516.00 | | 15 064.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 503.00 | 492 626.00 | | 341 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 113.00 | 26 686.00 | | 12 113.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 103.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 47.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 436.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 393.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 4 404.00 | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 834.00 | 20 603.00 | | 31 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 503.00 | | | 316 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |