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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 643.00 | 77 946.00 | 88 697.00 | 166 643.00 |
040 Immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 503.00 | 77 946.00 | 238 557.00 | 316 503.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
084 Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
110 Total général Actif | 387 264.00 | 77 946.00 | 309 319.00 | 387 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 840.00 | 384 487.00 | | 504 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | 1 944.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 13 894.00 | 12 293.00 | | 13 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 312.00 | 398 724.00 | | 519 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 607.00 | 92 933.00 | | 121 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | -600.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 130 286.00 | 125 260.00 | | 130 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 339.00 | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 725.00 | 111 455.00 | | 169 725.00 |
252 Charges sociales | 48 248.00 | 32 671.00 | | 48 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 516.00 | 13 380.00 | | 18 516.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 626.00 | 379 469.00 | | 492 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 686.00 | 19 256.00 | | 26 686.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | 995.00 | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 250.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 2 728.00 | | 4 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 603.00 | 15 283.00 | | 20 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 349.00 | | | 310 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 498.00 | | | 23 498.00 |