| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 523.00 | 408.00 | 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 414.00 | | 869 414.00 | 869 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 869.00 | 523.00 | 1 552 346.00 | 1 552 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 328.00 | 523.00 | 1 596 805.00 | 1 597 328.00 |
CU Autres participations | 665 024.00 | | 665 024.00 | 665 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 355 634.00 | 196 948.00 | | 355 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 535.00 | 158 687.00 | | 274 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 069.00 | 819 534.00 | | 1 094 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 862.00 | 76 798.00 | | 389 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 094.00 | 120 094.00 | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 9 586.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 813.00 | 50 419.00 | | 47 813.00 |
EA Autres dettes | 32 437.00 | 35 339.00 | | 32 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 736.00 | 292 237.00 | | 502 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 805.00 | 1 111 772.00 | | 1 596 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 90.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 90.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -90.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 488.00 | 444 009.00 | | 614 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 953.00 | 285 322.00 | | 339 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 535.00 | 158 687.00 | | 274 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 522.00 | 5 646.00 | | 15 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 611.00 | | | 1 060 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 680.00 | | | 1 059 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 310.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 310.00 | | 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 629.00 | 24 715.00 | 886 914.00 | 911 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 736.00 | 152 736.00 | 350 000.00 | 502 736.00 |