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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 141.00 | | 779 141.00 | 779 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 596.00 | 931.00 | 1 461 665.00 | 1 462 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 218.00 | | 155 218.00 | 155 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 814.00 | 931.00 | 1 616 883.00 | 1 617 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796 641.00 | | | 796 641.00 |
CU Autres participations | 665 024.00 | | 665 024.00 | 665 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 731 414.00 | 702 339.00 | | 731 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | 29 075.00 | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 465.00 | 1 195 314.00 | | 1 229 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 904.00 | 357 404.00 | | 293 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 9 056.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 559.00 | 104 421.00 | | 81 559.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 4 427.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 418.00 | 475 402.00 | | 387 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 883.00 | 1 670 716.00 | | 1 616 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 418.00 | 475 402.00 | | 177 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 330.00 | 6 691.00 | | 13 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 652.00 | | 457 652.00 | 457 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 652.00 | | 457 652.00 | 457 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 3 080.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 725.00 | 456 983.00 | | 485 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 574.00 | 427 908.00 | | 451 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 151.00 | 29 075.00 | | 34 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 367.00 | | 417 302.00 | 1 479 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 072.00 | 1 461 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 072.00 | 1 462 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 436.00 | | 417 302.00 | 1 478 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 141.00 | 779 141.00 | | 779 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 574.00 | 70 574.00 | 210 000.00 | 280 574.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 082.00 | 948 082.00 | | 948 082.00 |
VW T.V.A. | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 418.00 | 177 418.00 | 210 000.00 | 387 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |