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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 841.00 | | 807 841.00 | 807 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 296.00 | 931.00 | 1 720 365.00 | 1 721 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 583.00 | 931.00 | 1 819 652.00 | 1 820 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825 341.00 | | | 825 341.00 |
CU Autres participations | 895 024.00 | | 895 024.00 | 895 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 888 756.00 | 765 565.00 | | 888 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | 123 191.00 | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 767.00 | 1 352 656.00 | | 1 360 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 138.00 | 441 006.00 | | 370 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 12 203.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 924.00 | 65 129.00 | | 34 924.00 |
EA Autres dettes | 38 256.00 | 1 299.00 | | 38 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 885.00 | 519 637.00 | | 458 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 652.00 | 1 872 292.00 | | 1 819 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 208.00 | 379 636.00 | | 198 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 602.00 | 578.00 | | 6 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 811.00 | | 277 811.00 | 277 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 811.00 | | 277 811.00 | 277 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 94.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 94.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 94.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 8 860.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 257.00 | 575 041.00 | | 294 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 146.00 | 451 850.00 | | 286 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111.00 | 123 191.00 | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 262.00 | | 251 366.00 | 1 485 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 332.00 | 1 720 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 1 721 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 331.00 | | 251 366.00 | 1 484 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 841.00 | 807 841.00 | | 807 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 536.00 | 102 859.00 | 219 073.00 | 363 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 671.00 | 922 671.00 | | 922 671.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 885.00 | 198 208.00 | 219 073.00 | 458 885.00 |