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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 912.00 | | 795 912.00 | 795 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 367.00 | 931.00 | 1 478 436.00 | 1 479 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 470.00 | | 172 470.00 | 172 470.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 647.00 | 931.00 | 1 670 716.00 | 1 671 647.00 |
CU Autres participations | 665 024.00 | | 665 024.00 | 665 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 702 339.00 | 630 169.00 | | 702 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 075.00 | 72 170.00 | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 314.00 | 1 166 239.00 | | 1 195 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 404.00 | 377 205.00 | | 357 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 7 897.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 421.00 | 34 274.00 | | 104 421.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 42 175.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 402.00 | 461 646.00 | | 475 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 716.00 | 1 627 885.00 | | 1 670 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 385.00 | | 436 385.00 | 436 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 385.00 | | 436 385.00 | 436 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 983.00 | 424 655.00 | | 456 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 908.00 | 352 485.00 | | 427 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 075.00 | 72 170.00 | | 29 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 404.00 | 77 404.00 | 280 000.00 | 357 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 031.00 | 191 620.00 | 813 411.00 | 1 005 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 402.00 | 195 402.00 | 280 000.00 | 475 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |