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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 834.00 | 97.00 | 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 612.00 | | 918 612.00 | 918 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 067.00 | 834.00 | 1 601 234.00 | 1 602 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 719.00 | 834.00 | 1 627 885.00 | 1 628 719.00 |
CU Autres participations | 665 024.00 | | 665 024.00 | 665 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 630 169.00 | 355 634.00 | | 630 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | 274 535.00 | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 239.00 | 1 094 069.00 | | 1 166 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 205.00 | 389 862.00 | | 377 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 30 094.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 2 531.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 47 813.00 | | 34 274.00 |
EA Autres dettes | 42 175.00 | 32 437.00 | | 42 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 646.00 | 502 736.00 | | 461 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 885.00 | 1 596 805.00 | | 1 627 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 655.00 | 614 488.00 | | 424 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 485.00 | 339 953.00 | | 352 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 170.00 | 274 535.00 | | 72 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 205.00 | 27 205.00 | 280 000.00 | 377 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 320.00 | 25 208.00 | 936 112.00 | 961 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 646.00 | 111 646.00 | 280 000.00 | 461 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |