| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 992.00 | 92 715.00 | 148 277.00 | 240 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 850.00 | 93 065.00 | 2 019 785.00 | 2 112 850.00 |
BT Marchandises | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CF Disponibilités | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 745.00 | | 325 745.00 | 325 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 595.00 | 93 065.00 | 2 345 530.00 | 2 438 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 601 523.00 | 484 572.00 | | 601 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 403.00 | 116 952.00 | | 126 403.00 |
DL TOTAL (I) | 949 576.00 | 823 173.00 | | 949 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 400.00 | 875 499.00 | | 752 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 407.00 | 371 332.00 | | 337 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | 117 980.00 | | 106 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | 54 140.00 | | 44 534.00 |
EA Autres dettes | 155 412.00 | 155 452.00 | | 155 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 954.00 | 1 574 403.00 | | 1 395 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 530.00 | 2 397 576.00 | | 2 345 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 892.00 | 824 046.00 | | 772 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 661.00 | | 3 189.00 | 2 109 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 467.00 | | 2 875.00 | 238 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 314.00 | 1 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 400.00 | 129 338.00 | 553 620.00 | 752 400.00 |
VI Groupe et associés | 337 407.00 | 337 407.00 | | 337 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 954.00 | 772 892.00 | 553 620.00 | 1 395 954.00 |