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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 255.00 | 219 645.00 | 36 610.00 | 256 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 126.00 | 219 995.00 | 1 908 131.00 | 2 128 126.00 |
BT Marchandises | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 130.00 | | 357 130.00 | 357 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 256.00 | 219 995.00 | 2 265 261.00 | 2 485 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 993 280.00 | 957 690.00 | | 993 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 208.00 | 35 589.00 | | 87 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 138.00 | 1 214 930.00 | | 1 302 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 000.00 | 393 681.00 | | 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 853.00 | 276 008.00 | | 262 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 205.00 | 173 562.00 | | 167 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 51 610.00 | | 64 456.00 |
EA Autres dettes | 155 608.00 | 155 689.00 | | 155 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 123.00 | 1 050 549.00 | | 963 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 261.00 | 2 265 479.00 | | 2 265 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 465.00 | 738 454.00 | | 734 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 126.00 | | | 2 128 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 605.00 | | | 256 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 917.00 | 482 917.00 | | 482 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 000.00 | 84 342.00 | 228 658.00 | 313 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 000.00 | 84 342.00 | 228 658.00 | 313 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 123.00 | 734 465.00 | 228 658.00 | 963 123.00 |