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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 463.00 | 174 977.00 | 76 485.00 | 251 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 334.00 | 175 327.00 | 1 948 006.00 | 2 123 334.00 |
BT Marchandises | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CF Disponibilités | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 974.00 | | 266 974.00 | 266 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 307.00 | 175 327.00 | 2 214 980.00 | 2 390 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 899 839.00 | 802 312.00 | | 899 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 851.00 | 97 527.00 | | 57 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 340.00 | 1 121 489.00 | | 1 179 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 223.00 | 492 584.00 | | 415 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 939.00 | 291 959.00 | | 282 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 885.00 | 119 602.00 | | 135 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 44 115.00 | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | 155 951.00 | 155 190.00 | | 155 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 640.00 | 1 103 449.00 | | 1 035 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 980.00 | 2 224 939.00 | | 2 214 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 939.00 | | | 282 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 683.00 | | 5 651.00 | 2 117 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 162.00 | | 5 651.00 | 246 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 223.00 | 71 567.00 | 292 972.00 | 415 223.00 |
VI Groupe et associés | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 183.00 | | | 406 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 640.00 | 691 984.00 | 292 972.00 | 1 035 640.00 |