| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 812.00 | 146 844.00 | 98 968.00 | 245 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 683.00 | 147 194.00 | 1 970 489.00 | 2 117 683.00 |
BT Marchandises | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CF Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 133.00 | 147 194.00 | 2 224 939.00 | 2 372 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 802 312.00 | 727 926.00 | | 802 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 527.00 | 74 387.00 | | 97 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 489.00 | 1 023 962.00 | | 1 121 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 584.00 | 624 480.00 | | 492 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 959.00 | 305 882.00 | | 291 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 112 308.00 | | 119 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 37 724.00 | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 155 190.00 | 155 430.00 | | 155 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 449.00 | 1 235 825.00 | | 1 103 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 939.00 | 2 259 787.00 | | 2 224 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 009.00 | 744 353.00 | | 748 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 863.00 | | 4 820.00 | 2 112 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 342.00 | | 4 820.00 | 241 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 190.00 | 155 190.00 | | 155 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 584.00 | 137 144.00 | 341 785.00 | 492 584.00 |
VI Groupe et associés | 291 959.00 | 291 959.00 | | 291 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 449.00 | 748 009.00 | 341 785.00 | 1 103 449.00 |