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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 255.00 | 201 268.00 | 54 987.00 | 256 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 126.00 | 201 618.00 | 1 926 508.00 | 2 128 126.00 |
BT Marchandises | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 129 303.00 | | 129 303.00 | 129 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 971.00 | | 338 971.00 | 338 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 097.00 | 201 618.00 | 2 265 479.00 | 2 467 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 957 690.00 | 899 839.00 | | 957 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 589.00 | 57 851.00 | | 35 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 930.00 | 1 179 340.00 | | 1 214 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 681.00 | 415 223.00 | | 393 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 008.00 | 282 939.00 | | 276 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 135 885.00 | | 173 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | 45 641.00 | | 51 610.00 |
EA Autres dettes | 155 689.00 | 155 951.00 | | 155 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 549.00 | 1 035 640.00 | | 1 050 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 479.00 | 2 214 980.00 | | 2 265 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 008.00 | | | 276 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 058 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -450.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 18 126.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 827.00 | 1 960 161.00 | | 2 103 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 238.00 | 1 902 310.00 | | 2 068 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 589.00 | 57 851.00 | | 35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 334.00 | | 5 792.00 | 2 123 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 128 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 256 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 813.00 | | 5 792.00 | 251 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 307.00 | 483 307.00 | | 483 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 681.00 | 81 585.00 | 310 395.00 | 393 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 549.00 | 738 454.00 | 310 395.00 | 1 050 549.00 |