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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 131.00 | 16 232.00 | 35 899.00 | 52 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 331.00 | 16 232.00 | 38 099.00 | 54 331.00 |
060 Stock marchandises | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 583.00 | | 297 583.00 | 297 583.00 |
110 Total général Actif | 351 914.00 | 16 232.00 | 335 682.00 | 351 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 444.00 | | | 379 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 552.00 | | | 238 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
252 Charges sociales | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 134.00 | | | 401 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |