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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 764.00 | 48 734.00 | 62 030.00 | 110 764.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 964.00 | 48 734.00 | 64 230.00 | 112 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
072 Créances – Autres | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
084 Disponibilités | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 983.00 | | 264 983.00 | 264 983.00 |
110 Total général Actif | 377 947.00 | 48 734.00 | 329 213.00 | 377 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 237.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 286.00 | | | 69 286.00 |