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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 053.00 | 29 004.00 | 77 049.00 | 106 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 253.00 | 29 004.00 | 79 249.00 | 108 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
072 Créances – Autres | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
084 Disponibilités | 168 460.00 | | 168 460.00 | 168 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 124.00 | | 299 124.00 | 299 124.00 |
110 Total général Actif | 407 377.00 | 29 004.00 | 378 373.00 | 407 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |