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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 841.00 | 67 605.00 | 22 236.00 | 89 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 041.00 | 67 605.00 | 24 436.00 | 92 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
060 Stock marchandises | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
072 Créances – Autres | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
084 Disponibilités | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 202.00 | | 180 202.00 | 180 202.00 |
110 Total général Actif | 272 243.00 | 67 605.00 | 204 638.00 | 272 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 279.00 | | | 87 279.00 |