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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 013.00 | 19 253.00 | 51 760.00 | 71 013.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 213.00 | 19 253.00 | 53 960.00 | 73 213.00 |
060 Stock marchandises | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
084 Disponibilités | 227 017.00 | | 227 017.00 | 227 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 104.00 | | 398 104.00 | 398 104.00 |
110 Total général Actif | 471 317.00 | 19 253.00 | 452 064.00 | 471 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -462.00 | | | -462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 315.00 | | | 163 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |