| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 396.00 | 79 434.00 | 5 962.00 | 85 396.00 |
AH Fonds commercial | 561 500.00 | 198 661.00 | 362 839.00 | 561 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 17 958.00 | 20 605.00 | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 987.00 | 87 337.00 | 83 650.00 | 170 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 446.00 | 383 390.00 | 473 056.00 | 856 446.00 |
BT Marchandises | 1 471 213.00 | 81 688.00 | 1 389 525.00 | 1 471 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 118.00 | 4 881.00 | 1 216 237.00 | 1 221 118.00 |
BZ Autres créances | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 144.00 | 86 569.00 | 2 793 574.00 | 2 880 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 754.00 | 469 960.00 | 3 266 794.00 | 3 736 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 865.00 | 10 877.00 | | 12 865.00 |
DG Autres réserves | 150 183.00 | 112 416.00 | | 150 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727.00 | 39 755.00 | | 177 727.00 |
DL TOTAL (I) | 841 276.00 | 663 548.00 | | 841 276.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 112 564.00 | 185 715.00 | | 112 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 564.00 | 185 715.00 | | 112 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 152.00 | 935 999.00 | | 688 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 146.00 | 1 511 891.00 | | 1 107 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 601.00 | 122 771.00 | | 104 601.00 |
EA Autres dettes | 363 055.00 | 123 046.00 | | 363 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 955.00 | 2 693 707.00 | | 2 262 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 794.00 | 3 592 970.00 | | 3 266 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 285.00 | 2 410 509.00 | | 2 077 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 472.00 | 550 180.00 | | 403 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 688 061.00 | 514 355.00 | 5 202 416.00 | 4 688 061.00 |
FG Production vendue services | 11 198.00 | 1 900.00 | 13 098.00 | 11 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 259.00 | 516 255.00 | 5 215 514.00 | 4 699 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 93 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | 31 796.00 | | 7 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 754.00 | 87 984.00 | | 81 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | -1 745.00 | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 66 155.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | -8 973.00 | | 3 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 262 488.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | -196 333.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 198.00 | 8 024.00 | | 76 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 211.00 | 6 481 810.00 | | 5 345 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 484.00 | 6 442 056.00 | | 5 167 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 727.00 | 39 755.00 | | 177 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 371.00 | | 7 076.00 | 849 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 821.00 | | 7 076.00 | 639 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979.00 | 30 750.00 | | 153 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 828.00 | 3 606.00 | | 75 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151.00 | 27 144.00 | | 78 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 715.00 | 164.00 | 73 315.00 | 185 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 436.00 | | 15 748.00 | 97 436.00 |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | 3 571.00 | 7 036.00 | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 443.00 | 3 571.00 | 22 784.00 | 304 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 158.00 | 3 735.00 | 96 099.00 | 490 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 91 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 164.00 | 4 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 146.00 | 1 107 146.00 | | 1 107 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 037.00 | 301 037.00 | | 301 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 112.00 | | | 1 219 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 964.00 | 404 964.00 | | 404 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 188.00 | 97 518.00 | 185 670.00 | 283 188.00 |
VI Groupe et associés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VP Divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 170.00 | 1 384 164.00 | 2 006.00 | 1 386 170.00 |
VW T.V.A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 955.00 | 2 077 285.00 | 185 670.00 | 2 262 955.00 |