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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 375.00 | | 225 375.00 | 225 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 350.00 | 90 873.00 | 12 476.00 | 103 350.00 |
AH Fonds commercial | 574 250.00 | 198 661.00 | 375 589.00 | 574 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 837.00 | 132 544.00 | 22 292.00 | 154 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 537.00 | 542 160.00 | 535 376.00 | 1 077 537.00 |
BT Marchandises | 2 945 622.00 | 48 600.00 | 2 897 022.00 | 2 945 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 759.00 | 11 789.00 | 1 562 969.00 | 1 574 759.00 |
BZ Autres créances | 301 332.00 | 3 220.00 | 298 112.00 | 301 332.00 |
CF Disponibilités | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 313.00 | 63 610.00 | 4 809 703.00 | 4 873 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 225.00 | 605 771.00 | 5 570 454.00 | 6 176 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 926.00 | 81 518.00 | 62 407.00 | 143 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DG Autres réserves | 418 043.00 | | | 418 043.00 |
DH Report à nouveau | -79 008.00 | | | -79 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DK Provisions réglementées | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 948.00 | | | 1 443 948.00 |
DN Avances conditionnées | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DO TOTAL (II) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DP Provisions pour risques | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 958.00 | | | 678 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 613.00 | | | 3 148 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 363.00 | | | 3 972 363.00 |
ED (V) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 454.00 | | | 5 570 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 363.00 | | | 3 612 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 098.00 | | | 198 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 991 581.00 | 727 580.00 | 7 719 162.00 | 6 991 581.00 |
FG Production vendue services | 15 311.00 | 441.00 | 15 752.00 | 15 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 893.00 | 728 021.00 | 7 734 915.00 | 7 006 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 256 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 145 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 723.00 | | | -177 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 292.00 | | | -8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 681.00 | | | 7 800 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 575.00 | | | 7 784 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 887.00 | | 40 202.00 | 1 042 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 173.00 | | 4 754.00 | 139 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 1 077 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 193 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 762.00 | | 35 448.00 | 674 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 208.00 | 51 844.00 | 5 552.00 | 297 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 953.00 | 28 566.00 | | 52 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 207.00 | 7 667.00 | | 83 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 049.00 | 15 610.00 | 5 552.00 | 161 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 844.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 900.00 | 27 900.00 | | 105 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 241.00 | 6 360.00 | | 42 241.00 |
6T Sur comptes clients | 15 328.00 | 10 246.00 | 13 785.00 | 15 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 887.00 | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 563.00 | 17 493.00 | 13 785.00 | 258 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 463.00 | 106 237.00 | 13 785.00 | 364 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 614.00 | 3 148 614.00 | | 3 148 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 911.00 | 1 572 911.00 | | 1 572 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 212 446.00 | 212 446.00 | | 212 446.00 |
VC Groupe et associés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 860.00 | 120 860.00 | 360 000.00 | 480 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 354.00 | 1 879 506.00 | 31 848.00 | 1 911 354.00 |
VW T.V.A. | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 363.00 | 3 612 363.00 | 360 000.00 | 3 972 363.00 |