| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 375.00 | | 375 375.00 | 375 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 376.00 | 84 337.00 | 3 039.00 | 87 376.00 |
AH Fonds commercial | 561 500.00 | 198 661.00 | 362 839.00 | 561 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 26 028.00 | 12 535.00 | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 76 566.00 | 70 235.00 | 146 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 403.00 | 385 592.00 | 513 810.00 | 899 403.00 |
BT Marchandises | 1 983 901.00 | 68 970.00 | 1 914 930.00 | 1 983 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 209.00 | 4 558.00 | 1 435 651.00 | 1 440 209.00 |
BZ Autres créances | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 918.00 | 73 528.00 | 3 515 390.00 | 3 588 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 696.00 | 459 121.00 | 4 404 575.00 | 4 863 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 500 500.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 752.00 | 12 865.00 | | 21 752.00 |
DG Autres réserves | 319 023.00 | 150 183.00 | | 319 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 232.00 | 177 727.00 | | 104 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 008.00 | 841 276.00 | | 1 446 008.00 |
DN Avances conditionnées | 54 711.00 | 50 000.00 | | 54 711.00 |
DO TOTAL (II) | 54 711.00 | 50 000.00 | | 54 711.00 |
DP Provisions pour risques | 116 100.00 | 112 564.00 | | 116 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 100.00 | 112 564.00 | | 116 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 443.00 | 688 152.00 | | 731 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 602.00 | 1 107 146.00 | | 1 690 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 981.00 | 104 601.00 | | 98 981.00 |
EA Autres dettes | 255 865.00 | 363 055.00 | | 255 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 890.00 | 2 262 955.00 | | 2 776 890.00 |
ED (V) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 575.00 | 3 266 794.00 | | 4 404 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 162.00 | 2 077 285.00 | | 2 690 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 318.00 | 403 472.00 | | 544 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 563.00 | 485 885.00 | 5 292 448.00 | 4 806 563.00 |
FG Production vendue services | 24 986.00 | 287.00 | 25 272.00 | 24 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 548.00 | 486 172.00 | 5 317 720.00 | 4 831 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 112 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 048.00 | 7 637.00 | | 5 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 007.00 | 81 754.00 | | 94 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 071.00 | 5 667.00 | | 49 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 571.00 | 5 667.00 | | 53 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 213.00 | 3 949.00 | | 10 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213.00 | 3 949.00 | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 358.00 | 1 717.00 | | 43 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 76 198.00 | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 376.00 | 5 345 211.00 | | 5 437 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 144.00 | 5 167 484.00 | | 5 333 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 232.00 | 177 727.00 | | 104 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 446.00 | | 67 142.00 | 856 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 186.00 | 899 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 186.00 | 185 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 896.00 | | 67 142.00 | 646 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 729.00 | 26 388.00 | 24 186.00 | 184 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 434.00 | 4 903.00 | | 79 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 295.00 | 21 485.00 | 24 186.00 | 105 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 564.00 | 3 700.00 | 164.00 | 112 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 688.00 | | 12 718.00 | 81 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 2 857.00 | 3 180.00 | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 230.00 | 2 857.00 | 15 898.00 | 285 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 794.00 | 6 557.00 | 16 062.00 | 397 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 557.00 | 15 898.00 | |
UG ‐ Financières | | | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 602.00 | 1 690 602.00 | | 1 690 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 203.00 | | | 1 438 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
VC Groupe et associés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 646.00 | 545 646.00 | | 545 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 797.00 | 99 070.00 | 86 727.00 | 185 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 504.00 | 1 599 498.00 | 2 006.00 | 1 601 504.00 |
VW T.V.A. | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 890.00 | 2 690 162.00 | 86 727.00 | 2 776 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 537.00 | 20 883.00 | | 20 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010 558.00 | 856 650.00 | | 1 010 558.00 |
ST Autres comptes | 692 630.00 | 669 721.00 | | 692 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 304.00 | 62 704.00 | | 67 304.00 |
YT Sous‐traitance | 22 314.00 | 19 570.00 | | 22 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 004.00 | 22 134.00 | | 38 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 110.00 | 8 423.00 | | 11 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 647.00 | 29 306.00 | | 31 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 976.00 | 1 006 270.00 | | 1 002 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 007.00 | 433 095.00 | | 434 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 810.00 | 1 630 779.00 | | 1 830 810.00 |