| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 375.00 | | 225 375.00 | 225 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 460.00 | 83 207.00 | 18 254.00 | 101 460.00 |
AH Fonds commercial | 561 500.00 | 198 661.00 | 362 839.00 | 561 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 389.00 | 122 486.00 | 37 903.00 | 160 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 887.00 | 495 869.00 | 547 018.00 | 1 042 887.00 |
BT Marchandises | 1 843 072.00 | 42 241.00 | 1 800 831.00 | 1 843 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 788.00 | 15 328.00 | 1 700 459.00 | 1 715 788.00 |
BZ Autres créances | 239 808.00 | 2 333.00 | 237 475.00 | 239 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 675 513.00 | | 675 513.00 | 675 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 104.00 | 59 902.00 | 4 822 202.00 | 4 882 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 366.00 | 555 771.00 | 5 594 595.00 | 6 150 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 173.00 | 52 953.00 | 86 220.00 | 139 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
DG Autres réserves | 418 043.00 | 418 043.00 | | 418 043.00 |
DH Report à nouveau | -145 817.00 | -4 744.00 | | -145 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 810.00 | -141 073.00 | | 66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 000.00 | 1 300 190.00 | | 1 367 000.00 |
DN Avances conditionnées | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
DO TOTAL (II) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
DP Provisions pour risques | 105 900.00 | 90 421.00 | | 105 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 900.00 | 90 421.00 | | 105 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 717.00 | 1 130 788.00 | | 1 447 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 569.00 | 1 848 914.00 | | 2 453 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 927.00 | 155 469.00 | | 152 927.00 |
EA Autres dettes | 24 319.00 | 184 589.00 | | 24 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 532.00 | 3 319 760.00 | | 4 078 532.00 |
ED (V) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 595.00 | 4 745 933.00 | | 5 594 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674 217.00 | 982 297.00 | 6 656 514.00 | 5 674 217.00 |
FG Production vendue services | 15 934.00 | 321.00 | 16 255.00 | 15 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 151.00 | 982 618.00 | 6 672 769.00 | 5 690 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 138 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 660.00 | 24 018.00 | | 44 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 993.00 | 24 018.00 | | 46 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 993.00 | 9 739.00 | | -46 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | -15 587.00 | | 10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 855.00 | 5 805 837.00 | | 6 745 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 046.00 | 5 946 910.00 | | 6 679 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 810.00 | -141 073.00 | | 66 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 142.00 | | 28 974.00 | 1 018 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 221.00 | | 4 952.00 | 134 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 429.00 | 1 042 887.00 | 3 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 429.00 | 674 762.00 | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 373.00 | | 22 619.00 | 656 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 548.00 | | 1 404.00 | 197 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 662.00 | 47 975.00 | 429.00 | 249 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 445.00 | 27 507.00 | | 25 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 159.00 | 4 476.00 | 429.00 | 79 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | 15 992.00 | | 145 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 421.00 | 15 900.00 | 421.00 | 90 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 447.00 | | 8 206.00 | 50 447.00 |
6T Sur comptes clients | 11 327.00 | 13 785.00 | 9 783.00 | 11 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 435.00 | 16 118.00 | 17 990.00 | 260 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 856.00 | 32 018.00 | 18 411.00 | 350 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 685.00 | 17 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 569.00 | 2 453 569.00 | | 2 453 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 940.00 | 1 713 940.00 | | 1 713 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 387.00 | 921 387.00 | 480 000.00 | 1 401 387.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 519.00 | 1 961 671.00 | 31 848.00 | 1 993 519.00 |
VW T.V.A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 532.00 | 3 598 532.00 | 480 000.00 | 4 078 532.00 |