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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 375.00 | | 225 375.00 | 225 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 871.00 | 76 639.00 | 7 232.00 | 83 871.00 |
AH Fonds commercial | 561 500.00 | 198 661.00 | 362 839.00 | 561 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 32 712.00 | 5 851.00 | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 679.00 | 90 416.00 | 67 264.00 | 157 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 421.00 | 398 428.00 | 605 993.00 | 1 004 421.00 |
BT Marchandises | 2 287 199.00 | 48 300.00 | 2 238 899.00 | 2 287 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 153.00 | 11 324.00 | 1 132 829.00 | 1 144 153.00 |
BZ Autres créances | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
CF Disponibilités | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 688.00 | 59 624.00 | 3 648 064.00 | 3 707 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 484.00 | 458 052.00 | 4 479 432.00 | 4 937 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 964.00 | 21 752.00 | | 26 964.00 |
DG Autres réserves | 418 043.00 | 319 023.00 | | 418 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | 104 232.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 264.00 | 1 446 008.00 | | 1 441 264.00 |
DN Avances conditionnées | 46 504.00 | 54 711.00 | | 46 504.00 |
DO TOTAL (II) | 46 504.00 | 54 711.00 | | 46 504.00 |
DP Provisions pour risques | 129 858.00 | 116 100.00 | | 129 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 858.00 | 116 100.00 | | 129 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 326.00 | 731 443.00 | | 911 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 689.00 | 1 690 602.00 | | 1 867 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 000.00 | 98 981.00 | | 79 000.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 255 865.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 175.00 | 2 776 890.00 | | 2 860 175.00 |
ED (V) | 1 632.00 | 10 867.00 | | 1 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 432.00 | 4 404 575.00 | | 4 479 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 690 162.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 403.00 | | 115 311.00 | 899 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 293.00 | 1 004 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 059.00 | 778 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 196 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 038.00 | | 73 199.00 | 714 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 364.00 | | 12 112.00 | 185 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 931.00 | 23 128.00 | 10 293.00 | 186 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 337.00 | 1 361.00 | 9 059.00 | 84 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 594.00 | 21 768.00 | 1 234.00 | 102 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 100.00 | 33 758.00 | 20 000.00 | 116 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 970.00 | | 20 671.00 | 68 970.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 9 623.00 | 2 857.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 189.00 | 9 623.00 | 23 527.00 | 272 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 289.00 | 43 380.00 | 43 527.00 | 388 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | 43 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 689.00 | 1 867 689.00 | | 1 867 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 581.00 | 1 141 581.00 | | 1 141 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
VC Groupe et associés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 506.00 | 223 506.00 | | 223 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 820.00 | 87 820.00 | 9 498.00 | 687 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 157.00 | 1 389 585.00 | 32 572.00 | 1 422 157.00 |
VW T.V.A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 175.00 | 2 260 174.00 | 9 498.00 | 2 860 175.00 |