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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 4 679.00 | 951.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 20 305.00 | 11 550.00 | 31 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 549.00 | 27 593.00 | 26 955.00 | 54 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BN En cours de production de biens | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 222.00 | 3 600.00 | 240 622.00 | 244 222.00 |
BZ Autres créances | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 586.00 | 3 600.00 | 422 986.00 | 426 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 134.00 | 31 193.00 | 449 941.00 | 481 134.00 |
CU Autres participations | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 163 251.00 | 158 418.00 | | 163 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509.00 | 4 833.00 | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 208 259.00 | 201 751.00 | | 208 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 221.00 | 27 161.00 | | 9 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 8 169.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 638.00 | 87 497.00 | | 149 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 722.00 | 78 814.00 | | 75 722.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 3 328.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 682.00 | 207 400.00 | | 241 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 941.00 | 409 151.00 | | 449 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 267.00 | 198 183.00 | | 239 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 54 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 37 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 870.00 | 3 924.00 | 3 200.00 | 26 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | 3 924.00 | 3 200.00 | 24 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | 450.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | | 450.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | 450.00 | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 239 917.00 | | | 239 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 221.00 | 6 807.00 | 2 414.00 | 9 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 724.00 | 277 734.00 | 3 990.00 | 281 724.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 682.00 | 239 267.00 | 2 414.00 | 241 682.00 |