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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 007.00 | 26 047.00 | 7 960.00 | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 183.00 | 34 286.00 | 11 897.00 | 46 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BN En cours de production de biens | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 197.00 | 10 992.00 | 217 205.00 | 228 197.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 241.00 | 10 992.00 | 366 249.00 | 377 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 424.00 | 45 277.00 | 378 146.00 | 423 424.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
DH Report à nouveau | -34 251.00 | | | -34 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | -34 251.00 | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 185 614.00 | 174 008.00 | | 185 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 14 863.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 754.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 140 808.00 | | 104 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | 104 243.00 | | 77 881.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 6 921.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 532.00 | 267 590.00 | | 192 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 146.00 | 441 598.00 | | 378 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 178.00 | 267 590.00 | | 192 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 12 449.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 700.00 | | 6 156.00 | 56 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 517.00 | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 673.00 | 46 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 39 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | | 6 156.00 | 39 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 150.00 | 6 898.00 | 3 762.00 | 31 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 6 898.00 | 3 762.00 | 28 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | | 675.00 | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | | 675.00 | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | | 675.00 | 11 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 212 393.00 | 212 393.00 | | 212 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 044.00 | 354.00 | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 805.00 | 262 805.00 | | 262 805.00 |
VW T.V.A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 532.00 | 192 178.00 | 354.00 | 192 532.00 |