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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 382.00 | 30 721.00 | 6 660.00 | 37 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 558.00 | 38 960.00 | 10 597.00 | 49 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 617.00 | 15 608.00 | 334 009.00 | 349 617.00 |
BZ Autres créances | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 92 898.00 | | 92 898.00 | 92 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 098.00 | 15 608.00 | 702 490.00 | 718 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 656.00 | 54 568.00 | 713 088.00 | 767 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -22 645.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 22 629.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 210 628.00 | 208 243.00 | | 210 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 354.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 911.00 | 93 329.00 | | 221 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 305.00 | 88 868.00 | | 100 305.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 24 309.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 460.00 | 211 550.00 | | 502 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 088.00 | 419 793.00 | | 713 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 460.00 | 211 550.00 | | 332 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 2 388.00 | | 36 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 963.00 | 2 388.00 | | 33 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 992.00 | 4 616.00 | | 10 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 992.00 | 4 616.00 | | 10 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 992.00 | 4 616.00 | | 10 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 324 581.00 | 324 581.00 | | 324 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 291.00 | 412 291.00 | | 412 291.00 |
VW T.V.A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 460.00 | 332 460.00 | 170 000.00 | 502 460.00 |