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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 5 679.00 | 2 246.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 790.00 | 34 964.00 | 4 826.00 | 39 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 165.00 | 43 253.00 | 10 912.00 | 54 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 918.00 | 31 668.00 | 308 250.00 | 339 918.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CF Disponibilités | 239 766.00 | | 239 766.00 | 239 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 862.00 | 31 668.00 | 702 194.00 | 733 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 027.00 | 74 921.00 | 713 107.00 | 788 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 172 128.00 | 169 759.00 | | 172 128.00 |
DH Report à nouveau | | -16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 394.00 | 2 385.00 | | 42 394.00 |
DL TOTAL (I) | 253 022.00 | 210 628.00 | | 253 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 425.00 | 170 000.00 | | 170 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | 221 911.00 | | 91 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 001.00 | 100 305.00 | | 109 001.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 10 243.00 | | 2 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 085.00 | 502 460.00 | | 460 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 107.00 | 713 088.00 | | 713 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 074.00 | 332 460.00 | | 318 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 558.00 | | 4 853.00 | 49 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 960.00 | 4 292.00 | | 38 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 4 292.00 | | 36 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 608.00 | 27 051.00 | 10 992.00 | 15 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 608.00 | 27 051.00 | 10 992.00 | 15 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 608.00 | 27 051.00 | 10 992.00 | 15 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 051.00 | 10 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VC Groupe et associés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 425.00 | 28 415.00 | 141 579.00 | 170 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 625.00 | 381 625.00 | | 381 625.00 |
VW T.V.A. | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 085.00 | 318 074.00 | 141 579.00 | 460 085.00 |