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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 559.00 | 71.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 007.00 | 22 981.00 | 11 026.00 | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 700.00 | 31 150.00 | 25 551.00 | 56 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BN En cours de production de biens | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 320.00 | 11 667.00 | 272 653.00 | 284 320.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 714.00 | 11 667.00 | 416 047.00 | 427 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 414.00 | 42 816.00 | 441 598.00 | 484 414.00 |
CU Autres participations | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 169 759.00 | 163 251.00 | | 169 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 251.00 | 6 509.00 | | -34 251.00 |
DL TOTAL (I) | 174 008.00 | 208 259.00 | | 174 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 863.00 | 9 221.00 | | 14 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 5 266.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 808.00 | 149 638.00 | | 140 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 243.00 | 75 722.00 | | 104 243.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 1 836.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 590.00 | 241 682.00 | | 267 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 598.00 | 449 941.00 | | 441 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 590.00 | 239 267.00 | | 267 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 549.00 | | 11 496.00 | 54 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 56 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 345.00 | 39 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | 11 496.00 | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |