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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 41 137.00 | 1 750.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 558.00 | 57 366.00 | 3 192.00 | 60 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 268.00 | 133 789.00 | 12 479.00 | 146 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
BZ Autres créances | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 707.00 | | 177 707.00 | 177 707.00 |
CF Disponibilités | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 426.00 | | 375 426.00 | 375 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 694.00 | 133 789.00 | 387 905.00 | 521 694.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 123.00 | | | -24 123.00 |
DL TOTAL (I) | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 905.00 | | | 387 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 376.00 | | 823 376.00 | 823 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 376.00 | | 823 376.00 | 823 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 444.00 | | | 826 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 567.00 | | | 850 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 123.00 | | | -24 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 009.00 | | 2 259.00 | 144 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 514.00 | | 2 259.00 | 135 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 727.00 | 3 062.00 | | 130 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 769.00 | 3 062.00 | | 129 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 907.00 | 150 554.00 | 7 353.00 | 157 907.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 785.00 | | | 194 785.00 |