| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 41 699.00 | 1 188.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 057.00 | 57 557.00 | 2 499.00 | 60 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 766.00 | 134 542.00 | 11 224.00 | 145 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
BZ Autres créances | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 754.00 | 205.00 | 136 549.00 | 136 754.00 |
CF Disponibilités | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 789.00 | 205.00 | 371 584.00 | 371 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 555.00 | 134 747.00 | 382 807.00 | 517 555.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 297.00 | | | 235 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 297 113.00 | | | 297 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 807.00 | | | 382 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 891.00 | | 805 891.00 | 805 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 891.00 | | 805 891.00 | 805 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 903.00 | | | -25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 450.00 | | | 806 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 633.00 | | | 799 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 145 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 137 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 789.00 | 1 255.00 | 502.00 | 133 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 830.00 | 1 255.00 | 502.00 | 132 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205.00 | | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 877.00 | 155 524.00 | 7 353.00 | 162 877.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
YT Sous‐traitance | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 381.00 | | | 155 381.00 |