| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 436.00 | 41 424.00 | 12.00 | 41 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 957.00 | 62 521.00 | 3 435.00 | 65 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 216.00 | 139 232.00 | 10 983.00 | 150 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 365.00 | | 241 365.00 | 241 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 582.00 | 139 232.00 | 252 349.00 | 391 582.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 983.00 | 218 224.00 | | 184 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 888.00 | -33 240.00 | | -39 888.00 |
DL TOTAL (I) | 200 095.00 | 239 983.00 | | 200 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 200.00 | | 23 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | 28 918.00 | | 29 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 253.00 | 53 442.00 | | 52 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 349.00 | 293 426.00 | | 252 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 007.00 | | 503 007.00 | 503 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 007.00 | | 503 007.00 | 503 007.00 |
FM Production stockée | | | -9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 441.00 | 610 520.00 | | 514 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 329.00 | 643 761.00 | | 554 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 888.00 | -33 240.00 | | -39 888.00 |