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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 552.00 | 41 566.00 | 986.00 | 42 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 668.00 | 136 146.00 | 8 522.00 | 144 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 404.00 | | 256 404.00 | 256 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 072.00 | 136 146.00 | 264 926.00 | 401 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 200 442.00 | | | 200 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 926.00 | | | 264 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 525 261.00 | | 525 261.00 | 525 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 261.00 | | 525 261.00 | 525 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 261.00 | 514 441.00 | | 532 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 914.00 | 554 329.00 | | 531 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | -39 888.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 216.00 | | 1 115.00 | 150 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 144 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 664.00 | 136 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 721.00 | | 1 115.00 | 141 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 233.00 | 2 475.00 | 5 562.00 | 139 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 274.00 | 2 475.00 | 5 562.00 | 138 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 635.00 | 8 248.00 | 15 387.00 | 23 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 834.00 | 83 480.00 | 7 353.00 | 90 834.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 484.00 | 49 097.00 | 15 387.00 | 64 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
YT Sous‐traitance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |