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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 42 097.00 | 790.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 065.00 | 58 523.00 | 2 542.00 | 61 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 775.00 | 135 907.00 | 10 868.00 | 146 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BP En cours de production de services | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 664.00 | 381.00 | 73 283.00 | 73 664.00 |
CF Disponibilités | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 763.00 | 381.00 | 332 382.00 | 332 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 538.00 | 136 287.00 | 343 251.00 | 479 538.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 889.00 | | | -23 889.00 |
DL TOTAL (I) | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 251.00 | | | 343 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 809.00 | | 621 809.00 | 621 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 809.00 | | 621 809.00 | 621 809.00 |
FM Production stockée | | | 10 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 260.00 | | | 632 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 149.00 | | | 656 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 888.00 | | | -23 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 766.00 | | 1 009.00 | 145 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 271.00 | | 1 009.00 | 137 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 542.00 | 1 365.00 | | 134 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 583.00 | 1 365.00 | | 133 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205.00 | 175.00 | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 175.00 | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 175.00 | | 205.00 |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 073.00 | 135 720.00 | 7 353.00 | 143 073.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |