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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 480.00 | 135 600.00 | 87 880.00 | 223 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 277.00 | 114 443.00 | 83 834.00 | 198 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 243.00 | 81 038.00 | 138 205.00 | 219 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 000.00 | 331 081.00 | 309 919.00 | 641 000.00 |
BT Marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CF Disponibilités | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 396.00 | 331 081.00 | 796 315.00 | 1 127 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 276.00 | 42 594.00 | | 106 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 769.00 | 63 682.00 | | 141 769.00 |
DL TOTAL (I) | 253 544.00 | 111 776.00 | | 253 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 165.00 | 260 333.00 | | 177 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 28 671.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 745.00 | 155 612.00 | | 177 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 311.00 | 160 948.00 | | 126 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 770.00 | 606 653.00 | | 542 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 315.00 | 718 428.00 | | 796 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 933.00 | 429 488.00 | | 450 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 275.00 | | 2 483 275.00 | 2 483 275.00 |
FG Production vendue services | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 252.00 | | 2 510 252.00 | 2 510 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 847.00 | |
GE Autres charges | | | 274 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 588.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 4 469.00 | | 8 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -4 469.00 | | -8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 770.00 | 1 531.00 | | 47 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 402.00 | 2 414 086.00 | | 2 538 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 633.00 | 2 350 405.00 | | 2 396 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 769.00 | 63 682.00 | | 141 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 939.00 | | 64 036.00 | 600 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 974.00 | 641 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 974.00 | 417 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 290.00 | | 4 190.00 | 219 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 649.00 | | 59 846.00 | 381 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 878.00 | 125 177.00 | 23 974.00 | 229 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 614.00 | 43 986.00 | | 91 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 264.00 | 81 191.00 | 23 974.00 | 138 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 745.00 | 177 745.00 | | 177 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VC Groupe et associés | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 165.00 | 85 328.00 | 91 837.00 | 177 165.00 |
VI Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 061.00 | 205 061.00 | | 205 061.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 770.00 | 450 933.00 | 91 837.00 | 542 770.00 |