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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 665.00 | 9 641.00 | 22 023.00 | 31 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 336.00 | 206 959.00 | 37 377.00 | 244 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 582.00 | 148 273.00 | 104 308.00 | 252 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 582.00 | 364 873.00 | 163 709.00 | 528 582.00 |
BT Marchandises | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BZ Autres créances | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 682.00 | | 250 682.00 | 250 682.00 |
CF Disponibilités | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 361.00 | | 569 361.00 | 569 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 943.00 | 364 873.00 | 733 070.00 | 1 097 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 715.00 | 248 044.00 | | 254 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 169.00 | 6 670.00 | | 6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 266 384.00 | 260 215.00 | | 266 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056.00 | 91 837.00 | | 11 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119.00 | 28 536.00 | | 29 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 472.00 | 388 355.00 | | 322 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 040.00 | 105 923.00 | | 104 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 074.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 686.00 | 626 539.00 | | 466 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 070.00 | 886 753.00 | | 733 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 903.00 | | 30 401.00 | 715 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 721.00 | 528 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 400.00 | 31 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 496 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 480.00 | | 21 585.00 | 226 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 423.00 | | 8 816.00 | 489 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 913.00 | 125 681.00 | 217 721.00 | 456 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 685.00 | 43 356.00 | 216 400.00 | 182 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 228.00 | 82 325.00 | 1 321.00 | 274 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VC Groupe et associés | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
VP Divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |