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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 817.00 | 10 895.00 | 47 922.00 | 58 817.00 |
AH Fonds commercial | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 867.00 | 227 147.00 | 45 720.00 | 272 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 125.00 | 171 228.00 | 377 896.00 | 549 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 940.00 | 409 270.00 | 1 018 670.00 | 1 427 940.00 |
BT Marchandises | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 201 728.00 | | 201 728.00 | 201 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 615.00 | | 484 615.00 | 484 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 555.00 | 409 270.00 | 1 503 285.00 | 1 912 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 260.00 | 260 884.00 | | 267 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 807.00 | 6 377.00 | | 6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 279 568.00 | 272 760.00 | | 279 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 830.00 | 3 728.00 | | 611 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 161.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 591.00 | 412 153.00 | | 381 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 127.00 | 107 487.00 | | 105 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 718.00 | 524 119.00 | | 1 223 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 285.00 | 796 880.00 | | 1 503 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 292.00 | 524 119.00 | | 698 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 859.00 | | 921 948.00 | 534 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 866.00 | 1 427 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 585.00 | 508 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 281.00 | 821 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 038.00 | | 496 996.00 | 33 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 821.00 | | 327 452.00 | 501 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 635.00 | 66 502.00 | 28 866.00 | 371 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | 20 121.00 | 21 585.00 | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 276.00 | 46 381.00 | 7 281.00 | 359 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 591.00 | 381 591.00 | | 381 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VB T. V. A. | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 830.00 | 86 404.00 | 352 522.00 | 611 830.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 468.00 | 337 468.00 | | 337 468.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 718.00 | 698 292.00 | 352 522.00 | 1 223 718.00 |